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叶檀财经:绞杀“魔咒”!你期待的万亿级大利好 终于来了

2019-11-19 22:30:37   【浏览】2165

摘要: 希望落空 魔咒再现今天大盘下跌,幅度还是9月以来比较大的,大家心慌慌!所谓a股两桶油魔咒,是指每逢中石油、中石化独立大涨,小盘股就会跳水,市场也会引发调整。这导致市场风险情绪的回落。今天,市场期待的m

失去希望的诅咒再次出现

今天市场下跌,自9月份以来区间仍然相对较大,大家都心慌了!

是什么导致的?

1、最直接的原因是“两桶石油诅咒”。

所谓的a股双筒原油诅咒意味着,每当中石油和中石化独立上升,小盘股就会暴跌,市场也会引发调整。

2006年5月12日,也就是中石化盘中交易限额三天后,上证综指经历了一个多月的调整。

中石化在2007年10月15日限制了交易,第二天上海证券交易所达到6124点的历史高点。

2016年12月2日,两桶石油逆早盘趋势快速上涨,12月市场一路下跌,没有回落。

昨天,沙特油田遭到袭击,两桶石油再次逆势飙升。中石油一度上涨5%,中石化涨幅最高,为3.8%。代表市场方向的北行基金在上午显示净流出,直至14: 30,当天净流入为15.95亿英镑。

其结果是,今天的a股市场将导致所有三个指数都是墨水。北行资金在结束后的12日录得净流入,今天流出5.19亿元。正如我们以前说过的,外资的当前方向是a股的指南针。在资本从北方流出的那一天,a股上涨的概率低于正常水平。我们可以在接下来的几天里核实更多。

两桶石油的诅咒纯粹是心理上的吗?不完全是。

油价最近已成为与黄金相同的指标。暴乱绝对不是一件好事。

首先,当油价突然飙升时,有必要考虑中东的火药桶是否又发生了一起事故。袭击沙特阿拉伯后,也门的侯赛因声称,对沙特阿拉伯的袭击应该“正常化”。美国也暗示伊朗也参与其中。

尽管油价上涨对当前脆弱的全球经济来说是无法承受的,但中东复杂的局势并不排除扩张的趋势。这导致市场风险情绪下降。

第二,两桶石油的增加通常是由油价的上涨驱动的,比如这次。油价上涨将导致工业成本和运输成本的增加。

作为大宗商品之王,如果石油价格大幅上涨,将导致整体通胀,抑制全球货币宽松,并不利于股票等风险资产的上涨。

最后,这两桶石油本身的权重接近1.8万亿蓝筹股,它们的上涨本身将吸收大量资金,导致其他行业的失血。这在牛市中并不明显,但在熊市或动荡的市场中,两桶石油上升制造汽车的虹吸效应不可低估。

2、货币宽松程度低于预期

目前,降息的良好效果已经初步实现,大家都在等待下一步降息。

然而,随着油价的突然上涨,国内降息已经成为一个悬念。

今天,市场对多边基金利率下调的预期破灭了!

9月17日上午,央行宣布当天启动2000亿元一年期中期贷款业务,利率保持在3.3%。今天不会有反向回购。同时,2650亿元mlf和800亿元反向回购于当日到期,实现1450亿元净流动性回收。

3.3%,利率水平自2018年4月以来没有变化。此前,市场对mlf利率是否下调持不同意见,多数人表示将下调利率。利率不变也令市场的主流预期失望。

自8月初以来,工业原材料的上涨趋势一直很激烈。如果降息受到油价上涨的影响,那么这将是一个空气和天空双方都在剑拔弩张的时刻!

股票市场欢迎数万亿的中长期收益。

以上是市场的短期趋势分析。从3000点的位置竞争来看,我认为后面的市场不会直线下跌。如果它掉下来,它会被拉回来。

最近,市场非常有利,持续上涨让每个人都感到不安。相反,今年秋季给了每个人一个改变头寸、换股或停止盈亏的机会。

从慷慨的角度来看,人们总是说,全球经济衰退和触底的预期已经达到。此外,世界各国的货币政策已经进入降息周期,资金流动性只会越来越充足。

在中国,从9月份的降息到预期的降息(9月20日仍有通过lpr降息的可能性),到各种地方特殊债券等政策激励,最后到房地产泡沫的不断挤压,所有这些事实上都是股市稳定和上行的基础,因此进入股市的概率就资本流动而言几乎是不可估量的。

以前,我们说过外资继续增加其头寸。来自北方的资本最近增加了12家公司。外资的规模几乎赶上了公开发行。话音未落,最近,公开募股开始生效。

昨日,郭俊资产管理公司的第一批大型资产开始出售。截至16日,销售额已达120亿元。9月9日,中信证券首次公开募股也正式上市。这种债券产品已经卖出了数亿元。

目前,除了君主和中信证券,还有东方红有资格在证券公司的资产管理中公开发行股票。这个圆只会变得越来越大。尽管这一循环源于充足的流动性,但公开发行的资格实际上有利于股票市场的稳定。

数十亿的公开募股像热蛋糕一样销售,这是牛市中最近出现的现象。

据风能统计,从2004年至今,共有16只混合基金,发行规模超过100亿元人民币。最大的是2006年12月12日成立的嘉实战略,发行规模为419.17亿元。最近的一次是富国改革运动,成立于2015年5月20日,发行规模为132.55亿元人民币。

目前,大规模集体资本管理计划向公开发行转移是大势所趋,整体规模接近万亿元。

此前,证券公司大多投资最低限额为50,000英镑的债券产品。上市后,最低门槛降至1000元,积极管理产品数量增加。以君主公开发行为例,a股可投资比例可达95%。

随着后期十几家大型证券公司的加入,投资于股票市场的资本规模将大大增加。预计公开发行将成为继外国投资之后支持市场的另一股重要的新力量。

证券公司及其子公司私募股权管理业务的规模

(截至2019年3月31日)

[3型产品]

产品数量(仅限)

资产规模(1亿元)

单一资产管理计划

13464

107998.58

集体资产管理计划

3705

19873.26

证券公司私募子公司私募基金

891

4846.43

总数

18060

132718.27

当然,这万亿元目前只是一个小数目,但长期趋势是不可逆转的。

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